金鹰改革红利混合 (001951.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3450元基金经理韩广哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率714.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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金鹰改革红利混合(001951) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.71亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 12.71亿 | 92.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 791.30万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 791.30万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,600.36万 | 6.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,025.47万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.79亿 | 63.92% |
| 房地产业 | 2.51亿 | 18.25% |
| 金融业 | 9,286.48万 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,827.46万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,877.70万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.71万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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