金鹰改革红利混合 (001951.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3450元基金经理韩广哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率714.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
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金鹰改革红利混合(001951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-08-29 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-08-28 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-08-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-08-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-08-23 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-08-22 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-08-21 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-08-20 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-08-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-15 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-14 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-08-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-08-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-08-08 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-08-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-08-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-08-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-08-02 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-08-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-07-31 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-29 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-07-25 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-24 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-23 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-22 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-16 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-07-15 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-11 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-09 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-05 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-04 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-03 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-02 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-01 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-06-28 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-27 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-06-26 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-06-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-06-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
