金鹰改革红利混合 (001951.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数19.47万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5440元基金经理韩广哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率714.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰改革红利混合(001951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-20 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-12-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-12-18 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-12-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-12-16 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-12-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-12-12 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-12-11 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-12-10 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-12-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-12-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-12-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-12-04 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-12-03 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-12-02 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-11-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-11-28 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-11-27 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-26 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-11-25 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-11-22 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-11-21 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-11-20 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-19 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-18 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-14 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-11-13 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-11-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-11 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-11-08 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-11-07 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-11-06 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-05 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-11-04 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-01 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-10-31 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-10-30 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-10-29 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-10-28 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-25 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-10-24 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-10-23 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-10-22 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-10-21 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-10-17 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-16 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-10-15 | 1.6600元 | 1.6600元 |
