金鹰改革红利混合 (001951.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数19.47万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5440元基金经理韩广哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率714.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% |
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金鹰改革红利混合(001951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 902.37万元 | 1.50% | 150.40万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,242.42万元 | 1.50% | 540.40万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,971.75万元 | 1.50% | 328.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,014.03万元 | 1.50% | 835.67万元 | 0.25% |
