嘉合磐通A (001957.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率25.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通C | ||||
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嘉合磐通A(001957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,981.93万 | 18.99% |
| (其中) 股票 | 3,981.93万 | 18.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 80.43% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 80.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.89万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 44.50万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,651.03万 | 17.41% |
| 房地产业 | 330.90万 | 1.58% |
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