嘉合磐通A (001957.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率25.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通C | ||||
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嘉合磐通A(001957) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.015 元 | 1.43亿 | 214.54万元 | 1.35% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.045 元 | 3.97亿 | 1,784.54万元 | 3.98% | 3.98% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.11 元 | 2.55亿 | 2,807.99万元 | 9.26% | 9.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
