估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
嘉合磐通A
(001957.jj)
嘉合基金管理有限公司
成立日期
2018-01-24
总资产规模
1.63亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1280
元
持有人户数
3,231.00
基金经理
于启明
、
叶平
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
25.06%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.62%
相关基金:
主从基金
嘉合磐通C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
拉黑
0
发表讨论
嘉合磐通A(001957) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉合磐通A.(001957) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉合磐通A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.10
元
1.63亿
1.48亿
元
--
2024-03-31
--
2.01亿
1.82亿
元
--
2023-12-31
1.09
元
3.34亿
3.07亿
元
--
2023-09-30
--
4.48亿
3.97亿
元
--
2023-06-30
1.14
元
9.90亿
8.65亿
元
--
2023-03-31
1.15
元
11.63亿
10.11亿
元
--
2022-12-31
1.13
元
6.80亿
6.00亿
元
--
