嘉合磐通A (001957.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率25.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通C | ||||
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嘉合磐通A(001957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.61亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.63亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3.34亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.48亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 9.90亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 11.63亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 6.80亿 | 6.00亿元 | -- |
