嘉合磐通A (001957.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,231.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0927元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率25.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通C | ||||
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嘉合磐通A(001957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.88万元 | 0.40% | 15.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 408.07万元 | 0.40% | 102.02万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 276.69万元 | 0.40% | 69.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 362.66万元 | 0.40% | 90.67万元 | 0.10% |
