圆信永丰兴源C (001966.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6845元持有人户数852.00基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.43% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源A | ||||
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圆信永丰兴源C(001966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-09-27 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2024-09-26 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-09-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-09-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-09-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-09-20 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-09-19 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-09-18 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-09-13 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-09-12 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-09-11 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-09-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-09-09 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-09-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-09-05 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-09-04 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-09-03 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-09-02 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-08-30 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-08-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-28 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-08-27 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-08-26 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-08-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-08-22 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-08-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-08-20 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-08-19 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-08-16 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-08-15 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-08-14 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-08-13 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-08-12 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-08-09 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-08-08 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-08-07 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-08-06 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-08-05 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-08-02 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-08-01 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-07-31 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-07-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-07-29 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-26 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-07-25 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-07-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-23 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-07-22 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-07-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
