圆信永丰兴源C (001966.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数852.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7202元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源A | ||||
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圆信永丰兴源C(001966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-12-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2024-12-19 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-12-18 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2024-12-17 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2024-12-16 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2024-12-13 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2024-12-12 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2024-12-11 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2024-12-10 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-12-09 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2024-12-06 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2024-12-05 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2024-12-04 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-12-03 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-12-02 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-11-29 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-11-28 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2024-11-27 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2024-11-26 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2024-11-25 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2024-11-22 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2024-11-21 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2024-11-20 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2024-11-19 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-11-18 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2024-11-15 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2024-11-14 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2024-11-13 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2024-11-12 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2024-11-11 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2024-11-08 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2024-11-07 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2024-11-06 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-11-05 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2024-11-04 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2024-11-01 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2024-10-31 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-10-30 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-10-29 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-10-28 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2024-10-25 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-10-24 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2024-10-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-10-22 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-10-21 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2024-10-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-10-17 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-10-16 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2024-10-15 | 1.5528元 | 1.5528元 |
