光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元持有人户数5.00基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式A | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.82亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 5.82亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 286.89万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 7,110.00 | 0.00% |
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