光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.23万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.23万 | 1.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22万 | 1.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.21万 | 1.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20万 | 1.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.19万 | 1.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.18万 | 1.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.17万 | 1.14万元 | -- |
