光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式A | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-02-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.0207 元 | 1.14万 | 236.79元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
