光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元持有人户数5.00基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式A | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0728元 | 1.2149元 |
| 2024-09-27 | 1.0744元 | 1.2165元 |
| 2024-09-26 | 1.0750元 | 1.2171元 |
| 2024-09-25 | 1.0748元 | 1.2169元 |
| 2024-09-24 | 1.0747元 | 1.2168元 |
| 2024-09-23 | 1.0746元 | 1.2167元 |
| 2024-09-20 | 1.0745元 | 1.2166元 |
| 2024-09-19 | 1.0746元 | 1.2167元 |
| 2024-09-18 | 1.0746元 | 1.2167元 |
| 2024-09-13 | 1.0741元 | 1.2162元 |
| 2024-09-12 | 1.0741元 | 1.2162元 |
| 2024-09-11 | 1.0740元 | 1.2161元 |
| 2024-09-10 | 1.0740元 | 1.2161元 |
| 2024-09-09 | 1.0741元 | 1.2162元 |
| 2024-09-06 | 1.0740元 | 1.2161元 |
| 2024-09-05 | 1.0740元 | 1.2161元 |
| 2024-09-04 | 1.0739元 | 1.2160元 |
| 2024-09-03 | 1.0738元 | 1.2159元 |
| 2024-09-02 | 1.0736元 | 1.2157元 |
| 2024-08-30 | 1.0732元 | 1.2153元 |
| 2024-08-29 | 1.0730元 | 1.2151元 |
| 2024-08-28 | 1.0727元 | 1.2148元 |
| 2024-08-27 | 1.0728元 | 1.2149元 |
| 2024-08-26 | 1.0734元 | 1.2155元 |
| 2024-08-23 | 1.0736元 | 1.2157元 |
| 2024-08-22 | 1.0738元 | 1.2159元 |
| 2024-08-21 | 1.0739元 | 1.2160元 |
| 2024-08-20 | 1.0741元 | 1.2162元 |
| 2024-08-19 | 1.0739元 | 1.2160元 |
| 2024-08-16 | 1.0739元 | 1.2160元 |
| 2024-08-15 | 1.0738元 | 1.2159元 |
| 2024-08-14 | 1.0738元 | 1.2159元 |
| 2024-08-13 | 1.0734元 | 1.2155元 |
| 2024-08-12 | 1.0737元 | 1.2158元 |
| 2024-08-09 | 1.0738元 | 1.2159元 |
| 2024-08-08 | 1.0741元 | 1.2162元 |
| 2024-08-07 | 1.0742元 | 1.2163元 |
| 2024-08-06 | 1.0742元 | 1.2163元 |
| 2024-08-05 | 1.0742元 | 1.2163元 |
| 2024-08-02 | 1.0740元 | 1.2161元 |
| 2024-08-01 | 1.0739元 | 1.2160元 |
| 2024-07-31 | 1.0737元 | 1.2158元 |
| 2024-07-30 | 1.0736元 | 1.2157元 |
| 2024-07-29 | 1.0735元 | 1.2156元 |
| 2024-07-26 | 1.0733元 | 1.2154元 |
| 2024-07-25 | 1.0732元 | 1.2153元 |
| 2024-07-24 | 1.0731元 | 1.2152元 |
| 2024-07-23 | 1.0731元 | 1.2152元 |
| 2024-07-22 | 1.0726元 | 1.2147元 |
| 2024-07-19 | 1.0722元 | 1.2143元 |
