光大保德信尊盈半年债券发起式C (001969.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式A | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式C(001969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0831元 | 1.2252元 |
| 2024-12-23 | 1.0828元 | 1.2249元 |
| 2024-12-20 | 1.0824元 | 1.2245元 |
| 2024-12-19 | 1.0821元 | 1.2242元 |
| 2024-12-18 | 1.0823元 | 1.2244元 |
| 2024-12-17 | 1.0821元 | 1.2242元 |
| 2024-12-16 | 1.0819元 | 1.2240元 |
| 2024-12-13 | 1.0812元 | 1.2233元 |
| 2024-12-12 | 1.0809元 | 1.2230元 |
| 2024-12-11 | 1.0808元 | 1.2229元 |
| 2024-12-10 | 1.0807元 | 1.2228元 |
| 2024-12-09 | 1.0803元 | 1.2224元 |
| 2024-12-06 | 1.0803元 | 1.2224元 |
| 2024-12-05 | 1.0802元 | 1.2223元 |
| 2024-12-04 | 1.0799元 | 1.2220元 |
| 2024-12-03 | 1.0797元 | 1.2218元 |
| 2024-12-02 | 1.0793元 | 1.2214元 |
| 2024-11-29 | 1.0783元 | 1.2204元 |
| 2024-11-28 | 1.0779元 | 1.2200元 |
| 2024-11-27 | 1.0778元 | 1.2199元 |
| 2024-11-26 | 1.0777元 | 1.2198元 |
| 2024-11-25 | 1.0775元 | 1.2196元 |
| 2024-11-22 | 1.0773元 | 1.2194元 |
| 2024-11-21 | 1.0772元 | 1.2193元 |
| 2024-11-20 | 1.0771元 | 1.2192元 |
| 2024-11-19 | 1.0771元 | 1.2192元 |
| 2024-11-18 | 1.0771元 | 1.2192元 |
| 2024-11-15 | 1.0771元 | 1.2192元 |
| 2024-11-14 | 1.0770元 | 1.2191元 |
| 2024-11-13 | 1.0770元 | 1.2191元 |
| 2024-11-12 | 1.0768元 | 1.2189元 |
| 2024-11-11 | 1.0767元 | 1.2188元 |
| 2024-11-08 | 1.0764元 | 1.2185元 |
| 2024-11-07 | 1.0762元 | 1.2183元 |
| 2024-11-06 | 1.0759元 | 1.2180元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.2177元 |
| 2024-11-04 | 1.0754元 | 1.2175元 |
| 2024-11-01 | 1.0751元 | 1.2172元 |
| 2024-10-31 | 1.0748元 | 1.2169元 |
| 2024-10-30 | 1.0747元 | 1.2168元 |
| 2024-10-29 | 1.0746元 | 1.2167元 |
| 2024-10-28 | 1.0747元 | 1.2168元 |
| 2024-10-25 | 1.0746元 | 1.2167元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.2168元 |
| 2024-10-23 | 1.0746元 | 1.2167元 |
| 2024-10-22 | 1.0752元 | 1.2173元 |
| 2024-10-21 | 1.0753元 | 1.2174元 |
| 2024-10-18 | 1.0750元 | 1.2171元 |
| 2024-10-17 | 1.0750元 | 1.2171元 |
| 2024-10-16 | 1.0748元 | 1.2169元 |
