海富通一年定开债券C (001976.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1457元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金海富通一年定开债券A | ||||
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.62亿 | 96.88% |
| (其中) 债券 | 3.62亿 | 96.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 850.17万 | 2.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 315.77万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.20万 | 0.00% |
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