海富通一年定开债券C (001976.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1457元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金海富通一年定开债券A | ||||
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1457元 | 2.1807元 |
| 2024-07-25 | 1.1406元 | 2.1756元 |
| 2024-07-24 | 1.1381元 | 2.1731元 |
| 2024-07-23 | 1.1419元 | 2.1769元 |
| 2024-07-22 | 1.1433元 | 2.1783元 |
| 2024-07-19 | 1.1425元 | 2.1775元 |
| 2024-07-18 | 1.1415元 | 2.1765元 |
| 2024-07-17 | 1.1418元 | 2.1768元 |
| 2024-07-16 | 1.1429元 | 2.1779元 |
| 2024-07-15 | 1.1433元 | 2.1783元 |
| 2024-07-12 | 1.1439元 | 2.1789元 |
| 2024-07-11 | 1.1433元 | 2.1783元 |
| 2024-07-10 | 1.1414元 | 2.1764元 |
| 2024-07-09 | 1.1417元 | 2.1767元 |
| 2024-07-08 | 1.1393元 | 2.1743元 |
| 2024-07-05 | 1.1432元 | 2.1782元 |
| 2024-07-04 | 1.1436元 | 2.1786元 |
| 2024-07-03 | 1.1454元 | 2.1804元 |
| 2024-07-02 | 1.1463元 | 2.1813元 |
| 2024-07-01 | 1.1457元 | 2.1807元 |
| 2024-06-28 | 1.1469元 | 2.1819元 |
| 2024-06-27 | 1.2709元 | 2.1809元 |
| 2024-06-26 | 1.2710元 | 2.1810元 |
| 2024-06-25 | 1.2667元 | 2.1767元 |
| 2024-06-24 | 1.2638元 | 2.1738元 |
| 2024-06-21 | 1.2663元 | 2.1763元 |
| 2024-06-20 | 1.2684元 | 2.1784元 |
| 2024-06-19 | 1.2694元 | 2.1794元 |
| 2024-06-18 | 1.2693元 | 2.1793元 |
| 2024-06-17 | 1.2682元 | 2.1782元 |
| 2024-06-14 | 1.2683元 | 2.1783元 |
| 2024-06-07 | 1.2658元 | 2.1758元 |
| 2024-05-31 | 1.2632元 | 2.1732元 |
| 2024-05-30 | 1.2633元 | 2.1733元 |
| 2024-05-29 | 1.2634元 | 2.1734元 |
| 2024-05-28 | 1.2629元 | 2.1729元 |
| 2024-05-27 | 1.2619元 | 2.1719元 |
| 2024-05-24 | 1.2615元 | 2.1715元 |
| 2024-05-17 | 1.2598元 | 2.1698元 |
| 2024-05-10 | 1.2592元 | 2.1692元 |
| 2024-04-30 | 1.2570元 | 2.1670元 |
| 2024-04-26 | 1.2584元 | 2.1684元 |
| 2024-04-19 | 1.2589元 | 2.1689元 |
| 2024-04-12 | 1.2557元 | 2.1657元 |
| 2024-04-03 | 1.2511元 | 2.1611元 |
| 2024-03-29 | 1.2496元 | 2.1596元 |
| 2024-03-22 | 1.2490元 | 2.1590元 |
| 2024-03-15 | 1.2478元 | 2.1578元 |
| 2024-03-08 | 1.2486元 | 2.1586元 |
| 2024-03-01 | 1.2481元 | 2.1581元 |
