海富通一年定开债券C (001976.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1539元基金经理方昆明管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金海富通一年定开债券A | ||||
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1539元 | 2.2369元 |
| 2024-12-19 | 1.1500元 | 2.2330元 |
| 2024-12-18 | 1.1509元 | 2.2339元 |
| 2024-12-17 | 1.1525元 | 2.2355元 |
| 2024-12-16 | 1.2027元 | 2.2377元 |
| 2024-12-13 | 1.2016元 | 2.2366元 |
| 2024-12-12 | 1.2002元 | 2.2352元 |
| 2024-12-11 | 1.1977元 | 2.2327元 |
| 2024-12-10 | 1.1952元 | 2.2302元 |
| 2024-12-09 | 1.1884元 | 2.2234元 |
| 2024-12-06 | 1.1871元 | 2.2221元 |
| 2024-12-05 | 1.1857元 | 2.2207元 |
| 2024-12-04 | 1.1841元 | 2.2191元 |
| 2024-12-03 | 1.1833元 | 2.2183元 |
| 2024-12-02 | 1.1825元 | 2.2175元 |
| 2024-11-29 | 1.1761元 | 2.2111元 |
| 2024-11-28 | 1.1728元 | 2.2078元 |
| 2024-11-27 | 1.1701元 | 2.2051元 |
| 2024-11-26 | 1.1675元 | 2.2025元 |
| 2024-11-25 | 1.1672元 | 2.2022元 |
| 2024-11-22 | 1.1647元 | 2.1997元 |
| 2024-11-21 | 1.1661元 | 2.2011元 |
| 2024-11-20 | 1.1644元 | 2.1994元 |
| 2024-11-19 | 1.1620元 | 2.1970元 |
| 2024-11-18 | 1.1581元 | 2.1931元 |
| 2024-11-15 | 1.1619元 | 2.1969元 |
| 2024-11-14 | 1.1636元 | 2.1986元 |
| 2024-11-13 | 1.1665元 | 2.2015元 |
| 2024-11-12 | 1.1685元 | 2.2035元 |
| 2024-11-11 | 1.1682元 | 2.2032元 |
| 2024-11-08 | 1.1635元 | 2.1985元 |
| 2024-11-07 | 1.1639元 | 2.1989元 |
| 2024-11-06 | 1.1610元 | 2.1960元 |
| 2024-11-05 | 1.1611元 | 2.1961元 |
| 2024-11-04 | 1.1576元 | 2.1926元 |
| 2024-11-01 | 1.1545元 | 2.1895元 |
| 2024-10-31 | 1.1534元 | 2.1884元 |
| 2024-10-30 | 1.1506元 | 2.1856元 |
| 2024-10-29 | 1.1518元 | 2.1868元 |
| 2024-10-28 | 1.1542元 | 2.1892元 |
| 2024-10-25 | 1.1539元 | 2.1889元 |
| 2024-10-24 | 1.1513元 | 2.1863元 |
| 2024-10-23 | 1.1543元 | 2.1893元 |
| 2024-10-22 | 1.1550元 | 2.1900元 |
| 2024-10-21 | 1.1569元 | 2.1919元 |
| 2024-10-18 | 1.1551元 | 2.1901元 |
| 2024-10-17 | 1.1517元 | 2.1867元 |
| 2024-10-16 | 1.1497元 | 2.1847元 |
| 2024-10-15 | 1.1481元 | 2.1831元 |
| 2024-10-14 | 1.1472元 | 2.1822元 |
