海富通一年定开债券C (001976.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1457元基金经理方昆明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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海富通一年定开债券C(001976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 132.78万元 | 0.50% | 50.53万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.06万元 | 0.50% | 25.62万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 127.68万元 | 0.50% | 51.07万元 | 0.20% |
