海富通一年定开债券C (001976.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数122.00 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1539元基金经理方昆明管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金海富通一年定开债券A | ||||
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海富通一年定开债券C(001976) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 30.39万 | 26.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 29.19万 | 25.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.26万 | 21.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 26.08万 | 21.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.51万 | 19.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 28.39万 | 19.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 41.24万 | 24.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 40.80万 | 24.36万元 | -- |
