中欧量化驱动混合A (001980.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7.55万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1512元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化驱动混合C | ||||
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中欧量化驱动混合A(001980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1512元 | 1.4512元 |
| 2024-12-20 | 1.1595元 | 1.4595元 |
| 2024-12-19 | 1.1583元 | 1.4583元 |
| 2024-12-18 | 1.1601元 | 1.4601元 |
| 2024-12-17 | 1.1538元 | 1.4538元 |
| 2024-12-16 | 1.1690元 | 1.4690元 |
| 2024-12-13 | 1.1722元 | 1.4722元 |
| 2024-12-12 | 1.1886元 | 1.4886元 |
| 2024-12-11 | 1.1779元 | 1.4779元 |
| 2024-12-10 | 1.1740元 | 1.4740元 |
| 2024-12-09 | 1.1742元 | 1.4742元 |
| 2024-12-06 | 1.1646元 | 1.4646元 |
| 2024-12-05 | 1.1533元 | 1.4533元 |
| 2024-12-04 | 1.1499元 | 1.4499元 |
| 2024-12-03 | 1.1545元 | 1.4545元 |
| 2024-12-02 | 1.1479元 | 1.4479元 |
| 2024-11-29 | 1.1379元 | 1.4379元 |
| 2024-11-28 | 1.1280元 | 1.4280元 |
| 2024-11-27 | 1.1323元 | 1.4323元 |
| 2024-11-26 | 1.1126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-25 | 1.1167元 | 1.4167元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.4115元 |
| 2024-11-21 | 1.1387元 | 1.4387元 |
| 2024-11-20 | 1.1381元 | 1.4381元 |
| 2024-11-19 | 1.1219元 | 1.4219元 |
| 2024-11-18 | 1.1077元 | 1.4077元 |
| 2024-11-15 | 1.1176元 | 1.4176元 |
| 2024-11-14 | 1.1325元 | 1.4325元 |
| 2024-11-13 | 1.1616元 | 1.4616元 |
| 2024-11-12 | 1.1601元 | 1.4601元 |
| 2024-11-11 | 1.1777元 | 1.4777元 |
| 2024-11-08 | 1.1600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-07 | 1.1631元 | 1.4631元 |
| 2024-11-06 | 1.1411元 | 1.4411元 |
| 2024-11-05 | 1.1421元 | 1.4421元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.4007元 |
| 2024-10-31 | 1.1173元 | 1.4173元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.4095元 |
| 2024-10-29 | 1.1154元 | 1.4154元 |
| 2024-10-28 | 1.1298元 | 1.4298元 |
| 2024-10-25 | 1.1175元 | 1.4175元 |
| 2024-10-24 | 1.1023元 | 1.4023元 |
| 2024-10-23 | 1.1109元 | 1.4109元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-21 | 1.0957元 | 1.3957元 |
| 2024-10-18 | 1.0898元 | 1.3898元 |
| 2024-10-17 | 1.0503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-16 | 1.0558元 | 1.3558元 |
| 2024-10-15 | 1.0589元 | 1.3589元 |
