中欧量化驱动混合A (001980.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9159元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化驱动混合C | ||||
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中欧量化驱动混合A(001980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-29 | 0.9002元 | 1.2002元 |
| 2024-08-28 | 0.8926元 | 1.1926元 |
| 2024-08-27 | 0.8929元 | 1.1929元 |
| 2024-08-26 | 0.8995元 | 1.1995元 |
| 2024-08-23 | 0.8989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-22 | 0.8992元 | 1.1992元 |
| 2024-08-21 | 0.9040元 | 1.2040元 |
| 2024-08-20 | 0.9055元 | 1.2055元 |
| 2024-08-19 | 0.9161元 | 1.2161元 |
| 2024-08-16 | 0.9137元 | 1.2137元 |
| 2024-08-15 | 0.9148元 | 1.2148元 |
| 2024-08-14 | 0.9109元 | 1.2109元 |
| 2024-08-13 | 0.9213元 | 1.2213元 |
| 2024-08-12 | 0.9184元 | 1.2184元 |
| 2024-08-09 | 0.9190元 | 1.2190元 |
| 2024-08-08 | 0.9226元 | 1.2226元 |
| 2024-08-07 | 0.9228元 | 1.2228元 |
| 2024-08-06 | 0.9220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-05 | 0.9148元 | 1.2148元 |
| 2024-08-02 | 0.9318元 | 1.2318元 |
| 2024-08-01 | 0.9439元 | 1.2439元 |
| 2024-07-31 | 0.9504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-30 | 0.9227元 | 1.2227元 |
| 2024-07-29 | 0.9285元 | 1.2285元 |
| 2024-07-26 | 0.9351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-25 | 0.9259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-24 | 0.9300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-23 | 0.9391元 | 1.2391元 |
| 2024-07-22 | 0.9644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-19 | 0.9684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-18 | 0.9710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-17 | 0.9666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-16 | 0.9720元 | 1.2720元 |
| 2024-07-15 | 0.9718元 | 1.2718元 |
| 2024-07-12 | 0.9734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-11 | 0.9712元 | 1.2712元 |
| 2024-07-10 | 0.9599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-09 | 0.9631元 | 1.2631元 |
| 2024-07-08 | 0.9507元 | 1.2507元 |
| 2024-07-05 | 0.9594元 | 1.2594元 |
| 2024-07-04 | 0.9569元 | 1.2569元 |
| 2024-07-03 | 0.9655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-02 | 0.9713元 | 1.2713元 |
| 2024-07-01 | 0.9819元 | 1.2819元 |
| 2024-06-28 | 0.9740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-27 | 0.9681元 | 1.2681元 |
| 2024-06-26 | 0.9838元 | 1.2838元 |
| 2024-06-25 | 0.9734元 | 1.2734元 |
| 2024-06-24 | 0.9787元 | 1.2787元 |
