前海开源人工智能主题混合 (001986.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数10.48万 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4890元基金经理曲扬 、 魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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前海开源人工智能主题混合(001986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-20 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-12-18 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-17 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-12-16 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-12-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-12-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-12-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-12-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-12-09 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-06 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-12-05 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-04 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-12-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-12-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-11-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-25 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-11-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-20 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-19 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-14 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-13 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-12 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-11-11 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-11-07 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-11-06 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-11-05 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-11-04 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-11-01 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-10-31 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-10-30 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-10-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-10-28 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-10-25 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-10-24 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-10-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-10-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-10-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-10-18 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-10-17 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-16 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
