工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5806元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,592.96万 | 89.73% |
| (其中) 股票 | 4,592.96万 | 89.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 470.85万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 54.88万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,575.91万 | 30.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874.98万 | 17.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 515.59万 | 10.07% |
| 租赁和商务服务业 | 198.83万 | 3.88% |
| 金融业 | 87.11万 | 1.70% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.19%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 711.36万 | 13.90% |
| 信息技术 Information Technology | 381.57万 | 7.45% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 247.61万 | 4.84% |
加载中......
