工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9491元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合A | ||||
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银新焦点灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001715 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-10-10 | |
| 总份额 | 3,468.07万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。 | |
| 投资策略 | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。本基金将重点考虑权益资产的相对估值水平，根据当前市场权益资产 PE 估值水平的高低，确定投资组合中股票类资产和其他资产的配置比例，考虑到权益资产的长期回报占优，在大多数情况下保持较高的权益仓位。当市场权益资产 PE 估值水平处于历史较高水平，本基金将适当降低权益类资产的配置；反之，则增加权益类资产的配置，以提升组合投资的风险收益比。本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 | |
| 业绩比较基准 | 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率（经汇率调整）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银新焦点灵活配置混合A | 工银新焦点灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001715 | 001998 |
| 子基金份额 | 2,136.44万 份 (2024-09-30) | 1,331.63万 份 (2024-09-30) |
