工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5806元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.65元 | 1,524.24万 | 923.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.88万 | 981.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 2,004.02万 | 1,271.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,297.99万 | 1,335.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.06元 | 3,293.08万 | 1,597.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 2,219.36万 | 1,075.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.03元 | 2,335.23万 | 1,147.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 2,141.32万 | 1,145.21万元 | -- |
