工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5806元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合A | ||||
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-07-25 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-07-24 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2024-07-23 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-07-22 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2024-07-19 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-07-18 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-07-17 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2024-07-16 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2024-07-15 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-07-12 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-07-11 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-07-10 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2024-07-09 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2024-07-08 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2024-07-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-07-04 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2024-07-03 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-07-02 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2024-07-01 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-06-28 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-06-27 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-06-26 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-06-25 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2024-06-24 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2024-06-21 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2024-06-20 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2024-06-19 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-06-18 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2024-06-17 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-06-14 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-06-13 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-06-12 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2024-06-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2024-06-07 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-06-06 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-06-05 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2024-06-04 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2024-06-03 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-05-31 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-05-30 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-05-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-05-28 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-05-27 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-05-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-05-23 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-05-22 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-05-21 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-05-20 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2024-05-17 | 1.6690元 | 1.6690元 |
