工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,905.00 | 成立日期 | 2016-10-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9491元基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银新焦点灵活配置混合A | ||||
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2024-12-19 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2024-12-18 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2024-12-17 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2024-12-16 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2024-12-13 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-12-12 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2024-12-11 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-12-10 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2024-12-09 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2024-12-06 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2024-12-05 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2024-12-04 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2024-12-03 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-12-02 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2024-11-29 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-11-28 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2024-11-27 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-11-26 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2024-11-25 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2024-11-22 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2024-11-21 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2024-11-20 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2024-11-19 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2024-11-18 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-11-15 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2024-11-14 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2024-11-13 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2024-11-12 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2024-11-11 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-11-08 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-11-07 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2024-11-06 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2024-11-05 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-11-04 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2024-11-01 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2024-10-31 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-10-30 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-10-29 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-10-28 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2024-10-25 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2024-10-24 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2024-10-23 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2024-10-22 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2024-10-21 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-10-18 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-10-17 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2024-10-16 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-10-15 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-10-14 | 1.7841元 | 1.7841元 |
