工银新得利混合 (002005.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1330元基金经理黄杨荔管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率2.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
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工银新得利混合(002005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,361.46万 | 96.07% |
| (其中) 债券 | 6,361.46万 | 96.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.75万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 90.06万 | 1.36% |
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