工银新得利混合 (002005.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2540元基金经理黄杨荔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率2.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新得利混合(002005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,989.85万 | 98.29% |
| (其中) 债券 | 7,989.85万 | 98.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -178.00 | -0.0002% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.31万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 41.35万 | 0.51% |
加载中......
