工银新得利混合 (002005.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数268.00 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2710元基金经理黄杨荔管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率2.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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工银新得利混合(002005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.00万元 | 0.90% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.85万元 | 0.90% | 4.87万元 | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.81万元 | 0.90% | 2.42万元 | 0.10% |
