工银新得利混合 (002005.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2240元持有人户数268.00基金经理黄杨荔管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率2.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
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工银新得利混合(002005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,833.94万 | 4,902.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,057.60万 | 4,405.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,096.84万 | 4,416.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,029.46万 | 4,244.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 5,020.54万 | 4,173.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 5,019.44万 | 3,990.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 4,897.63万 | 3,943.34万元 | -- |
