中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4289元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率64.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合C 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4289元 | 1.5115元 |
| 2024-08-29 | 1.4255元 | 1.5081元 |
| 2024-08-28 | 1.4243元 | 1.5069元 |
| 2024-08-27 | 1.4251元 | 1.5077元 |
| 2024-08-26 | 1.4289元 | 1.5115元 |
| 2024-08-23 | 1.4285元 | 1.5111元 |
| 2024-08-22 | 1.4283元 | 1.5109元 |
| 2024-08-21 | 1.4290元 | 1.5116元 |
| 2024-08-20 | 1.4298元 | 1.5124元 |
| 2024-08-19 | 1.4333元 | 1.5159元 |
| 2024-08-16 | 1.4308元 | 1.5134元 |
| 2024-08-15 | 1.4319元 | 1.5145元 |
| 2024-08-14 | 1.4318元 | 1.5144元 |
| 2024-08-13 | 1.4326元 | 1.5152元 |
| 2024-08-12 | 1.4311元 | 1.5137元 |
| 2024-08-09 | 1.4347元 | 1.5173元 |
| 2024-08-08 | 1.4365元 | 1.5191元 |
| 2024-08-07 | 1.4380元 | 1.5206元 |
| 2024-08-06 | 1.4373元 | 1.5199元 |
| 2024-08-05 | 1.4368元 | 1.5194元 |
| 2024-08-02 | 1.4413元 | 1.5239元 |
| 2024-08-01 | 1.4435元 | 1.5261元 |
| 2024-07-31 | 1.4442元 | 1.5268元 |
| 2024-07-30 | 1.4373元 | 1.5199元 |
| 2024-07-29 | 1.4387元 | 1.5213元 |
| 2024-07-26 | 1.4396元 | 1.5222元 |
| 2024-07-25 | 1.4363元 | 1.5189元 |
| 2024-07-24 | 1.4373元 | 1.5199元 |
| 2024-07-23 | 1.4402元 | 1.5228元 |
| 2024-07-22 | 1.4453元 | 1.5279元 |
| 2024-07-19 | 1.4461元 | 1.5287元 |
| 2024-07-18 | 1.4463元 | 1.5289元 |
| 2024-07-17 | 1.4453元 | 1.5279元 |
| 2024-07-16 | 1.4484元 | 1.5310元 |
| 2024-07-15 | 1.4626元 | 1.5306元 |
| 2024-07-12 | 1.4641元 | 1.5321元 |
| 2024-07-11 | 1.4634元 | 1.5314元 |
| 2024-07-10 | 1.4592元 | 1.5272元 |
| 2024-07-09 | 1.4605元 | 1.5285元 |
| 2024-07-08 | 1.4559元 | 1.5239元 |
| 2024-07-05 | 1.4607元 | 1.5287元 |
| 2024-07-04 | 1.4606元 | 1.5286元 |
| 2024-07-03 | 1.4624元 | 1.5304元 |
| 2024-07-02 | 1.4641元 | 1.5321元 |
| 2024-07-01 | 1.4658元 | 1.5338元 |
| 2024-06-28 | 1.4636元 | 1.5316元 |
| 2024-06-27 | 1.4615元 | 1.5295元 |
| 2024-06-26 | 1.4642元 | 1.5322元 |
| 2024-06-25 | 1.4619元 | 1.5299元 |
| 2024-06-24 | 1.4616元 | 1.5296元 |
