中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数30.25万 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4957元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率64.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合C 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4957元 | 1.5931元 |
| 2024-12-19 | 1.4926元 | 1.5900元 |
| 2024-12-18 | 1.4932元 | 1.5906元 |
| 2024-12-17 | 1.4919元 | 1.5893元 |
| 2024-12-16 | 1.4948元 | 1.5922元 |
| 2024-12-13 | 1.4945元 | 1.5919元 |
| 2024-12-12 | 1.4973元 | 1.5947元 |
| 2024-12-11 | 1.4929元 | 1.5903元 |
| 2024-12-10 | 1.4895元 | 1.5869元 |
| 2024-12-09 | 1.4828元 | 1.5802元 |
| 2024-12-06 | 1.4817元 | 1.5791元 |
| 2024-12-05 | 1.4782元 | 1.5756元 |
| 2024-12-04 | 1.4771元 | 1.5745元 |
| 2024-12-03 | 1.4780元 | 1.5754元 |
| 2024-12-02 | 1.4780元 | 1.5754元 |
| 2024-11-29 | 1.4715元 | 1.5689元 |
| 2024-11-28 | 1.4666元 | 1.5640元 |
| 2024-11-27 | 1.4667元 | 1.5641元 |
| 2024-11-26 | 1.4611元 | 1.5585元 |
| 2024-11-25 | 1.4617元 | 1.5591元 |
| 2024-11-22 | 1.4600元 | 1.5574元 |
| 2024-11-21 | 1.4681元 | 1.5655元 |
| 2024-11-20 | 1.4668元 | 1.5642元 |
| 2024-11-19 | 1.4646元 | 1.5620元 |
| 2024-11-18 | 1.4602元 | 1.5576元 |
| 2024-11-15 | 1.4630元 | 1.5604元 |
| 2024-11-14 | 1.4670元 | 1.5644元 |
| 2024-11-13 | 1.4881元 | 1.5707元 |
| 2024-11-12 | 1.4870元 | 1.5696元 |
| 2024-11-11 | 1.4895元 | 1.5721元 |
| 2024-11-08 | 1.4868元 | 1.5694元 |
| 2024-11-07 | 1.4889元 | 1.5715元 |
| 2024-11-06 | 1.4804元 | 1.5630元 |
| 2024-11-05 | 1.4811元 | 1.5637元 |
| 2024-11-04 | 1.4738元 | 1.5564元 |
| 2024-11-01 | 1.4689元 | 1.5515元 |
| 2024-10-31 | 1.4689元 | 1.5515元 |
| 2024-10-30 | 1.4681元 | 1.5507元 |
| 2024-10-29 | 1.4707元 | 1.5533元 |
| 2024-10-28 | 1.4755元 | 1.5581元 |
| 2024-10-25 | 1.4743元 | 1.5569元 |
| 2024-10-24 | 1.4717元 | 1.5543元 |
| 2024-10-23 | 1.4754元 | 1.5580元 |
| 2024-10-22 | 1.4758元 | 1.5584元 |
| 2024-10-21 | 1.4738元 | 1.5564元 |
| 2024-10-18 | 1.4716元 | 1.5542元 |
| 2024-10-17 | 1.4627元 | 1.5453元 |
| 2024-10-16 | 1.4652元 | 1.5478元 |
| 2024-10-15 | 1.4640元 | 1.5466元 |
| 2024-10-14 | 1.4706元 | 1.5532元 |
