华夏红利混合 (002011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数20.32万 | 成立日期 | 2005-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3500元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
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华夏红利混合(002011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3500元 | 4.8230元 |
| 2024-12-19 | 2.3620元 | 4.8350元 |
| 2024-12-18 | 2.3640元 | 4.8370元 |
| 2024-12-17 | 2.3560元 | 4.8290元 |
| 2024-12-16 | 2.3520元 | 4.8250元 |
| 2024-12-13 | 2.3650元 | 4.8380元 |
| 2024-12-12 | 2.4040元 | 4.8770元 |
| 2024-12-11 | 2.3850元 | 4.8580元 |
| 2024-12-10 | 2.3880元 | 4.8610元 |
| 2024-12-09 | 2.3730元 | 4.8460元 |
| 2024-12-06 | 2.3770元 | 4.8500元 |
| 2024-12-05 | 2.3510元 | 4.8240元 |
| 2024-12-04 | 2.3530元 | 4.8260元 |
| 2024-12-03 | 2.3680元 | 4.8410元 |
| 2024-12-02 | 2.3720元 | 4.8450元 |
| 2024-11-29 | 2.3520元 | 4.8250元 |
| 2024-11-28 | 2.3230元 | 4.7960元 |
| 2024-11-27 | 2.3430元 | 4.8160元 |
| 2024-11-26 | 2.3080元 | 4.7810元 |
| 2024-11-25 | 2.3180元 | 4.7910元 |
| 2024-11-22 | 2.3230元 | 4.7960元 |
| 2024-11-21 | 2.3870元 | 4.8600元 |
| 2024-11-20 | 2.3920元 | 4.8650元 |
| 2024-11-19 | 2.3790元 | 4.8520元 |
| 2024-11-18 | 2.3470元 | 4.8200元 |
| 2024-11-15 | 2.3690元 | 4.8420元 |
| 2024-11-14 | 2.4180元 | 4.8910元 |
| 2024-11-13 | 2.4650元 | 4.9380元 |
| 2024-11-12 | 2.4570元 | 4.9300元 |
| 2024-11-11 | 2.4810元 | 4.9540元 |
| 2024-11-08 | 2.4550元 | 4.9280元 |
| 2024-11-07 | 2.4590元 | 4.9320元 |
| 2024-11-06 | 2.4320元 | 4.9050元 |
| 2024-11-05 | 2.4430元 | 4.9160元 |
| 2024-11-04 | 2.3920元 | 4.8650元 |
| 2024-11-01 | 2.3550元 | 4.8280元 |
| 2024-10-31 | 2.3630元 | 4.8360元 |
| 2024-10-30 | 2.3790元 | 4.8520元 |
| 2024-10-29 | 2.3920元 | 4.8650元 |
| 2024-10-28 | 2.4150元 | 4.8880元 |
| 2024-10-25 | 2.4180元 | 4.8910元 |
| 2024-10-24 | 2.4040元 | 4.8770元 |
| 2024-10-23 | 2.4330元 | 4.9060元 |
| 2024-10-22 | 2.4320元 | 4.9050元 |
| 2024-10-21 | 2.4230元 | 4.8960元 |
| 2024-10-18 | 2.4100元 | 4.8830元 |
| 2024-10-17 | 2.3240元 | 4.7970元 |
| 2024-10-16 | 2.3380元 | 4.8110元 |
| 2024-10-15 | 2.3630元 | 4.8360元 |
| 2024-10-14 | 2.4190元 | 4.8920元 |
