华夏红利混合 (002011.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.1580元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% |
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华夏红利混合(002011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2.1580元 | 4.6310元 |
| 2024-07-04 | 2.1540元 | 4.6270元 |
| 2024-07-03 | 2.1630元 | 4.6360元 |
| 2024-07-02 | 2.1670元 | 4.6400元 |
| 2024-07-01 | 2.1910元 | 4.6640元 |
| 2024-06-28 | 2.1810元 | 4.6540元 |
| 2024-06-27 | 2.1690元 | 4.6420元 |
| 2024-06-26 | 2.1940元 | 4.6670元 |
| 2024-06-25 | 2.1790元 | 4.6520元 |
| 2024-06-24 | 2.1960元 | 4.6690元 |
| 2024-06-21 | 2.2160元 | 4.6890元 |
| 2024-06-20 | 2.2210元 | 4.6940元 |
| 2024-06-19 | 2.2360元 | 4.7090元 |
| 2024-06-18 | 2.2520元 | 4.7250元 |
| 2024-06-17 | 2.2440元 | 4.7170元 |
| 2024-06-14 | 2.2380元 | 4.7110元 |
| 2024-06-13 | 2.2420元 | 4.7150元 |
| 2024-06-12 | 2.2460元 | 4.7190元 |
| 2024-06-11 | 2.2390元 | 4.7120元 |
| 2024-06-07 | 2.2400元 | 4.7130元 |
| 2024-06-06 | 2.2610元 | 4.7340元 |
| 2024-06-05 | 2.2690元 | 4.7420元 |
| 2024-06-04 | 2.2850元 | 4.7580元 |
| 2024-06-03 | 2.2600元 | 4.7330元 |
| 2024-05-31 | 2.2510元 | 4.7240元 |
| 2024-05-30 | 2.2570元 | 4.7300元 |
| 2024-05-29 | 2.2650元 | 4.7380元 |
| 2024-05-28 | 2.2600元 | 4.7330元 |
| 2024-05-27 | 2.2770元 | 4.7500元 |
| 2024-05-24 | 2.2570元 | 4.7300元 |
| 2024-05-23 | 2.2810元 | 4.7540元 |
| 2024-05-22 | 2.3050元 | 4.7780元 |
| 2024-05-21 | 2.3090元 | 4.7820元 |
| 2024-05-20 | 2.3230元 | 4.7960元 |
| 2024-05-17 | 2.3100元 | 4.7830元 |
| 2024-05-16 | 2.2940元 | 4.7670元 |
| 2024-05-15 | 2.2950元 | 4.7680元 |
| 2024-05-14 | 2.3140元 | 4.7870元 |
| 2024-05-13 | 2.3150元 | 4.7880元 |
| 2024-05-10 | 2.3300元 | 4.8030元 |
| 2024-05-09 | 2.3460元 | 4.8190元 |
| 2024-05-08 | 2.3190元 | 4.7920元 |
| 2024-05-07 | 2.3420元 | 4.8150元 |
| 2024-05-06 | 2.3440元 | 4.8170元 |
| 2024-04-30 | 2.3080元 | 4.7810元 |
| 2024-04-29 | 2.3160元 | 4.7890元 |
| 2024-04-26 | 2.2810元 | 4.7540元 |
| 2024-04-25 | 2.2450元 | 4.7180元 |
| 2024-04-24 | 2.2470元 | 4.7200元 |
| 2024-04-23 | 2.2290元 | 4.7020元 |
