南方荣光灵活配置混合A (002015.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5899元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合C | ||||
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,222.95万 | 3.53% |
| (其中) 股票 | 3,222.95万 | 3.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.53亿 | 93.46% |
| (其中) 债券 | 8.53亿 | 93.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,106.44万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 1,645.07万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,379.28万 | 2.61% |
| 采矿业 | 577.64万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.04万 | 0.29% |
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