南方荣光灵活配置混合A (002015.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5793元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率65.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,017.72万 | 6.80% |
| (其中) 股票 | 6,017.72万 | 6.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.93亿 | 89.59% |
| (其中) 债券 | 7.93亿 | 89.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,580.86万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,615.40万 | 1.83% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,509.81万 | 1.71% |
| 金融业 | 1,401.22万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379.66万 | 1.56% |
| 建筑业 | 830.02万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 627.67万 | 0.71% |
| 制造业 | 253.40万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.95万 | 0.02% |
加载中......
