南方荣光灵活配置混合A (002015.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5773元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率65.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合C | ||||
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 4.88亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.38亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.53元 | 4.57亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.40亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 5.87亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 6.97亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 7.28亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 7.68亿 | 5.07亿元 | -- |
