南方荣光灵活配置混合A (002015.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数6.10万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5899元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率26.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合C | ||||
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南方荣光灵活配置混合A(002015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.01万元 | 0.60% | 34.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 544.17万元 | 0.60% | 90.70万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 297.33万元 | 0.60% | 49.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 532.68万元 | 0.60% | 88.78万元 | 0.10% |
