广发聚盛混合A (002025.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5300元基金经理李晓博管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率59.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚盛混合C | ||||
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广发聚盛混合A(002025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5300元 | 1.6650元 |
| 2024-07-30 | 1.5210元 | 1.6560元 |
| 2024-07-29 | 1.5230元 | 1.6580元 |
| 2024-07-26 | 1.5250元 | 1.6600元 |
| 2024-07-25 | 1.5170元 | 1.6520元 |
| 2024-07-24 | 1.5200元 | 1.6550元 |
| 2024-07-23 | 1.5210元 | 1.6560元 |
| 2024-07-22 | 1.5310元 | 1.6660元 |
| 2024-07-19 | 1.5320元 | 1.6670元 |
| 2024-07-18 | 1.5300元 | 1.6650元 |
| 2024-07-17 | 1.5220元 | 1.6570元 |
| 2024-07-16 | 1.5230元 | 1.6580元 |
| 2024-07-15 | 1.5170元 | 1.6520元 |
| 2024-07-12 | 1.5170元 | 1.6520元 |
| 2024-07-11 | 1.5170元 | 1.6520元 |
| 2024-07-10 | 1.5080元 | 1.6430元 |
| 2024-07-09 | 1.5110元 | 1.6460元 |
| 2024-07-08 | 1.5040元 | 1.6390元 |
| 2024-07-05 | 1.5100元 | 1.6450元 |
| 2024-07-04 | 1.5100元 | 1.6450元 |
| 2024-07-03 | 1.5140元 | 1.6490元 |
| 2024-07-02 | 1.5160元 | 1.6510元 |
| 2024-07-01 | 1.5180元 | 1.6530元 |
| 2024-06-28 | 1.5160元 | 1.6510元 |
| 2024-06-27 | 1.5110元 | 1.6460元 |
| 2024-06-26 | 1.5170元 | 1.6520元 |
| 2024-06-25 | 1.5130元 | 1.6480元 |
| 2024-06-24 | 1.5150元 | 1.6500元 |
| 2024-06-21 | 1.5220元 | 1.6570元 |
| 2024-06-20 | 1.5210元 | 1.6560元 |
| 2024-06-19 | 1.5270元 | 1.6620元 |
| 2024-06-18 | 1.5290元 | 1.6640元 |
| 2024-06-17 | 1.5270元 | 1.6620元 |
| 2024-06-14 | 1.5250元 | 1.6600元 |
| 2024-06-13 | 1.5260元 | 1.6610元 |
| 2024-06-12 | 1.5280元 | 1.6630元 |
| 2024-06-11 | 1.5290元 | 1.6640元 |
| 2024-06-07 | 1.5290元 | 1.6640元 |
| 2024-06-06 | 1.5270元 | 1.6620元 |
| 2024-06-05 | 1.5310元 | 1.6660元 |
| 2024-06-04 | 1.5310元 | 1.6660元 |
| 2024-06-03 | 1.5270元 | 1.6620元 |
| 2024-05-31 | 1.5270元 | 1.6620元 |
| 2024-05-30 | 1.5280元 | 1.6630元 |
| 2024-05-29 | 1.5280元 | 1.6630元 |
| 2024-05-28 | 1.5280元 | 1.6630元 |
| 2024-05-27 | 1.5300元 | 1.6650元 |
| 2024-05-24 | 1.5250元 | 1.6600元 |
| 2024-05-23 | 1.5310元 | 1.6660元 |
| 2024-05-22 | 1.5380元 | 1.6730元 |
