安信平稳增长混合C (002035.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2094元基金经理李君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳增长混合A | ||||
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安信平稳增长混合C(002035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 58.16% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 58.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,300.73万 | 37.69% |
| (其中) 债券 | 9,300.73万 | 37.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 984.49万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 41.91万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 42.70% |
| 金融业 | 1,816.31万 | 7.36% |
| 房地产业 | 603.00万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 504.97万 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 248.14万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167.13万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.48万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 111.04万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.84万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.62万 | 0.25% |
| 采矿业 | 55.91万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 40.18万 | 0.16% |
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