安信平稳增长混合C (002035.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4146元基金经理李君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳增长混合A | ||||
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安信平稳增长混合C(002035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 63.16% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 63.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,382.29万 | 19.04% |
| (其中) 债券 | 4,382.29万 | 19.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.30万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,039.71万 | 17.55% |
| 5 | 其他资产 | 60.58万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 47.77% |
| 金融业 | 1,510.09万 | 6.56% |
| 房地产业 | 734.19万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.77万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 249.50万 | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 171.19万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.87万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.87万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.54万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.99万 | 0.28% |
| 采矿业 | 64.00万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 46.87万 | 0.20% |
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