安信平稳增长混合C (002035.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.88万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4146元基金经理李君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳增长混合A | ||||
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安信平稳增长混合C(002035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4146元 | 1.8946元 |
| 2024-12-19 | 1.4149元 | 1.8949元 |
| 2024-12-18 | 1.4173元 | 1.8973元 |
| 2024-12-17 | 1.4144元 | 1.8944元 |
| 2024-12-16 | 1.4183元 | 1.8983元 |
| 2024-12-13 | 1.4258元 | 1.9058元 |
| 2024-12-12 | 1.4437元 | 1.9237元 |
| 2024-12-11 | 1.4307元 | 1.9107元 |
| 2024-12-10 | 1.4234元 | 1.9034元 |
| 2024-12-09 | 1.4144元 | 1.8944元 |
| 2024-12-06 | 1.4173元 | 1.8973元 |
| 2024-12-05 | 1.4063元 | 1.8863元 |
| 2024-12-04 | 1.4058元 | 1.8858元 |
| 2024-12-03 | 1.4121元 | 1.8921元 |
| 2024-12-02 | 1.4111元 | 1.8911元 |
| 2024-11-29 | 1.4038元 | 1.8838元 |
| 2024-11-28 | 1.3942元 | 1.8742元 |
| 2024-11-27 | 1.3992元 | 1.8792元 |
| 2024-11-26 | 1.3860元 | 1.8660元 |
| 2024-11-25 | 1.3880元 | 1.8680元 |
| 2024-11-22 | 1.3859元 | 1.8659元 |
| 2024-11-21 | 1.4100元 | 1.8900元 |
| 2024-11-20 | 1.4119元 | 1.8919元 |
| 2024-11-19 | 1.4078元 | 1.8878元 |
| 2024-11-18 | 1.3990元 | 1.8790元 |
| 2024-11-15 | 1.4028元 | 1.8828元 |
| 2024-11-14 | 1.4149元 | 1.8949元 |
| 2024-11-13 | 1.4278元 | 1.9078元 |
| 2024-11-12 | 1.4258元 | 1.9058元 |
| 2024-11-11 | 1.4268元 | 1.9068元 |
| 2024-11-08 | 1.4224元 | 1.9024元 |
| 2024-11-07 | 1.4308元 | 1.9108元 |
| 2024-11-06 | 1.4089元 | 1.8889元 |
| 2024-11-05 | 1.4109元 | 1.8909元 |
| 2024-11-04 | 1.3971元 | 1.8771元 |
| 2024-11-01 | 1.3871元 | 1.8671元 |
| 2024-10-31 | 1.3887元 | 1.8687元 |
| 2024-10-30 | 1.3848元 | 1.8648元 |
| 2024-10-29 | 1.3884元 | 1.8684元 |
| 2024-10-28 | 1.4024元 | 1.8824元 |
| 2024-10-25 | 1.3913元 | 1.8713元 |
| 2024-10-24 | 1.3727元 | 1.8527元 |
| 2024-10-23 | 1.3837元 | 1.8637元 |
| 2024-10-22 | 1.3787元 | 1.8587元 |
| 2024-10-21 | 1.3658元 | 1.8458元 |
| 2024-10-18 | 1.3618元 | 1.8418元 |
| 2024-10-17 | 1.3387元 | 1.8187元 |
| 2024-10-16 | 1.3502元 | 1.8302元 |
| 2024-10-15 | 1.3491元 | 1.8291元 |
| 2024-10-14 | 1.3687元 | 1.8487元 |
