安信平稳增长混合C (002035.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2094元基金经理李君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳增长混合A | ||||
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安信平稳增长混合C(002035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2094元 | 1.6894元 |
| 2024-07-29 | 1.2110元 | 1.6910元 |
| 2024-07-26 | 1.2198元 | 1.6998元 |
| 2024-07-25 | 1.2067元 | 1.6867元 |
| 2024-07-24 | 1.2025元 | 1.6825元 |
| 2024-07-23 | 1.2173元 | 1.6973元 |
| 2024-07-22 | 1.2375元 | 1.7175元 |
| 2024-07-19 | 1.2441元 | 1.7241元 |
| 2024-07-18 | 1.2423元 | 1.7223元 |
| 2024-07-17 | 1.2396元 | 1.7196元 |
| 2024-07-16 | 1.2359元 | 1.7159元 |
| 2024-07-15 | 1.2359元 | 1.7159元 |
| 2024-07-12 | 1.2435元 | 1.7235元 |
| 2024-07-11 | 1.2410元 | 1.7210元 |
| 2024-07-10 | 1.2221元 | 1.7021元 |
| 2024-07-09 | 1.2242元 | 1.7042元 |
| 2024-07-08 | 1.2155元 | 1.6955元 |
| 2024-07-05 | 1.2328元 | 1.7128元 |
| 2024-07-04 | 1.2315元 | 1.7115元 |
| 2024-07-03 | 1.2458元 | 1.7258元 |
| 2024-07-02 | 1.2496元 | 1.7296元 |
| 2024-07-01 | 1.2517元 | 1.7317元 |
| 2024-06-28 | 1.2462元 | 1.7262元 |
| 2024-06-27 | 1.2450元 | 1.7250元 |
| 2024-06-26 | 1.2573元 | 1.7373元 |
| 2024-06-25 | 1.2398元 | 1.7198元 |
| 2024-06-24 | 1.2366元 | 1.7166元 |
| 2024-06-21 | 1.2560元 | 1.7360元 |
| 2024-06-20 | 1.2585元 | 1.7385元 |
| 2024-06-19 | 1.2729元 | 1.7529元 |
| 2024-06-18 | 1.2801元 | 1.7601元 |
| 2024-06-17 | 1.2797元 | 1.7597元 |
| 2024-06-14 | 1.2827元 | 1.7627元 |
| 2024-06-13 | 1.2782元 | 1.7582元 |
| 2024-06-12 | 1.2865元 | 1.7665元 |
| 2024-06-11 | 1.2862元 | 1.7662元 |
| 2024-06-07 | 1.2889元 | 1.7689元 |
| 2024-06-06 | 1.2885元 | 1.7685元 |
| 2024-06-05 | 1.2989元 | 1.7789元 |
| 2024-06-04 | 1.3056元 | 1.7856元 |
| 2024-06-03 | 1.2991元 | 1.7791元 |
| 2024-05-31 | 1.3059元 | 1.7859元 |
| 2024-05-30 | 1.3069元 | 1.7869元 |
| 2024-05-29 | 1.3099元 | 1.7899元 |
| 2024-05-28 | 1.3095元 | 1.7895元 |
| 2024-05-27 | 1.3171元 | 1.7971元 |
| 2024-05-24 | 1.3124元 | 1.7924元 |
| 2024-05-23 | 1.3203元 | 1.8003元 |
| 2024-05-22 | 1.3349元 | 1.8149元 |
| 2024-05-21 | 1.3348元 | 1.8148元 |
