安信平稳增长混合C (002035.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2094元基金经理李君管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳增长混合A | ||||
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安信平稳增长混合C(002035) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.86亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 3.22亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.57亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1.09亿 | 8,085.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 1,487.89万 | 1,100.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 410.18万 | 321.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 327.61万 | 256.32万元 | -- |
