融通新机遇灵活配置混合 (002049.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7750元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率110.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% |
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融通新机遇灵活配置混合(002049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347.65万 | 8.46% |
| (其中) 股票 | 347.65万 | 8.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,645.67万 | 88.74% |
| (其中) 债券 | 3,645.67万 | 88.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 91.07万 | 2.22% |
| 4 | 其他资产 | 23.83万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.82万 | 4.43% |
| 采矿业 | 87.42万 | 2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.10万 | 0.81% |
| 建筑业 | 21.34万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.12万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.85万 | 0.19% |
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