融通新机遇灵活配置混合 (002049.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5,482.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率110.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
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融通新机遇灵活配置混合(002049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.82元 | 3,136.75万 | 1,725.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 4,031.88万 | 2,270.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,101.66万 | 2,903.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.77元 | 7,074.18万 | 4,005.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 5,808.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.83元 | 1.29亿 | 7,066.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 1.28亿 | 7,037.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 6,761.44万 | 3,846.10万元 | -- |
