融通新机遇灵活配置混合 (002049.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5,482.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率110.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
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融通新机遇灵活配置混合(002049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.55万元 | 0.60% | 5.18万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.04万元 | 0.60% | 22.01万元 | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.11万元 | 0.60% | 11.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 110.79万元 | 0.60% | 36.93万元 | 0.20% |
