融通新机遇灵活配置混合 (002049.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5,482.00 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8450元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率110.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
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融通新机遇灵活配置混合(002049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8450元 | 1.8860元 |
| 2024-12-19 | 1.8460元 | 1.8870元 |
| 2024-12-18 | 1.8460元 | 1.8870元 |
| 2024-12-17 | 1.8450元 | 1.8860元 |
| 2024-12-16 | 1.8460元 | 1.8870元 |
| 2024-12-13 | 1.8470元 | 1.8880元 |
| 2024-12-12 | 1.8520元 | 1.8930元 |
| 2024-12-11 | 1.8490元 | 1.8900元 |
| 2024-12-10 | 1.8460元 | 1.8870元 |
| 2024-12-09 | 1.8450元 | 1.8860元 |
| 2024-12-06 | 1.8440元 | 1.8850元 |
| 2024-12-05 | 1.8410元 | 1.8820元 |
| 2024-12-04 | 1.8400元 | 1.8810元 |
| 2024-12-03 | 1.8410元 | 1.8820元 |
| 2024-12-02 | 1.8410元 | 1.8820元 |
| 2024-11-29 | 1.8370元 | 1.8780元 |
| 2024-11-28 | 1.8310元 | 1.8720元 |
| 2024-11-27 | 1.8340元 | 1.8750元 |
| 2024-11-26 | 1.8300元 | 1.8710元 |
| 2024-11-25 | 1.8320元 | 1.8730元 |
| 2024-11-22 | 1.8310元 | 1.8720元 |
| 2024-11-21 | 1.8380元 | 1.8790元 |
| 2024-11-20 | 1.8380元 | 1.8790元 |
| 2024-11-19 | 1.8380元 | 1.8790元 |
| 2024-11-18 | 1.8320元 | 1.8730元 |
| 2024-11-15 | 1.8330元 | 1.8740元 |
| 2024-11-14 | 1.8350元 | 1.8760元 |
| 2024-11-13 | 1.8390元 | 1.8800元 |
| 2024-11-12 | 1.8380元 | 1.8790元 |
| 2024-11-11 | 1.8400元 | 1.8810元 |
| 2024-11-08 | 1.8390元 | 1.8800元 |
| 2024-11-07 | 1.8380元 | 1.8790元 |
| 2024-11-06 | 1.8330元 | 1.8740元 |
| 2024-11-05 | 1.8340元 | 1.8750元 |
| 2024-11-04 | 1.8300元 | 1.8710元 |
| 2024-11-01 | 1.8280元 | 1.8690元 |
| 2024-10-31 | 1.8270元 | 1.8680元 |
| 2024-10-30 | 1.8250元 | 1.8660元 |
| 2024-10-29 | 1.8260元 | 1.8670元 |
| 2024-10-28 | 1.8270元 | 1.8680元 |
| 2024-10-25 | 1.8260元 | 1.8670元 |
| 2024-10-24 | 1.8240元 | 1.8650元 |
| 2024-10-23 | 1.8270元 | 1.8680元 |
| 2024-10-22 | 1.8260元 | 1.8670元 |
| 2024-10-21 | 1.8220元 | 1.8630元 |
| 2024-10-18 | 1.8210元 | 1.8620元 |
| 2024-10-17 | 1.8170元 | 1.8580元 |
| 2024-10-16 | 1.8200元 | 1.8610元 |
| 2024-10-15 | 1.8160元 | 1.8570元 |
| 2024-10-14 | 1.8210元 | 1.8620元 |
