中银新机遇混合A (002057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1823元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率84.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合C | ||||
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中银新机遇混合A(002057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1823元 | 1.5463元 |
| 2024-07-25 | 1.1828元 | 1.5468元 |
| 2024-07-24 | 1.1832元 | 1.5472元 |
| 2024-07-23 | 1.1824元 | 1.5464元 |
| 2024-07-22 | 1.1825元 | 1.5465元 |
| 2024-07-19 | 1.1822元 | 1.5462元 |
| 2024-07-18 | 1.1823元 | 1.5463元 |
| 2024-07-17 | 1.1815元 | 1.5455元 |
| 2024-07-16 | 1.1827元 | 1.5467元 |
| 2024-07-15 | 1.1821元 | 1.5461元 |
| 2024-07-12 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-07-11 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-07-10 | 1.1797元 | 1.5437元 |
| 2024-07-09 | 1.1812元 | 1.5452元 |
| 2024-07-08 | 1.1798元 | 1.5438元 |
| 2024-07-05 | 1.1800元 | 1.5440元 |
| 2024-07-04 | 1.1809元 | 1.5449元 |
| 2024-07-03 | 1.1812元 | 1.5452元 |
| 2024-07-02 | 1.1815元 | 1.5455元 |
| 2024-07-01 | 1.1804元 | 1.5444元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.5440元 |
| 2024-06-27 | 1.1789元 | 1.5429元 |
| 2024-06-26 | 1.1790元 | 1.5430元 |
| 2024-06-25 | 1.1787元 | 1.5427元 |
| 2024-06-24 | 1.1786元 | 1.5426元 |
| 2024-06-21 | 1.1785元 | 1.5425元 |
| 2024-06-20 | 1.1791元 | 1.5431元 |
| 2024-06-19 | 1.1786元 | 1.5426元 |
| 2024-06-18 | 1.1781元 | 1.5421元 |
| 2024-06-17 | 1.1778元 | 1.5418元 |
| 2024-06-14 | 1.1788元 | 1.5428元 |
| 2024-06-13 | 1.1794元 | 1.5434元 |
| 2024-06-12 | 1.1794元 | 1.5434元 |
| 2024-06-11 | 1.1784元 | 1.5424元 |
| 2024-06-07 | 1.1791元 | 1.5431元 |
| 2024-06-06 | 1.1789元 | 1.5429元 |
| 2024-06-05 | 1.1784元 | 1.5424元 |
| 2024-06-04 | 1.1785元 | 1.5425元 |
| 2024-06-03 | 1.1777元 | 1.5417元 |
| 2024-05-31 | 1.1768元 | 1.5408元 |
| 2024-05-30 | 1.1771元 | 1.5411元 |
| 2024-05-29 | 1.1780元 | 1.5420元 |
| 2024-05-28 | 1.1774元 | 1.5414元 |
| 2024-05-27 | 1.1772元 | 1.5412元 |
| 2024-05-24 | 1.1756元 | 1.5396元 |
| 2024-05-23 | 1.1762元 | 1.5402元 |
| 2024-05-22 | 1.1773元 | 1.5413元 |
| 2024-05-21 | 1.1775元 | 1.5415元 |
| 2024-05-20 | 1.1776元 | 1.5416元 |
| 2024-05-17 | 1.1763元 | 1.5403元 |
