中银新机遇混合A (002057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1802元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新机遇混合A(002057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1802元 | 1.5442元 |
| 2024-08-29 | 1.1798元 | 1.5438元 |
| 2024-08-28 | 1.1810元 | 1.5450元 |
| 2024-08-27 | 1.1807元 | 1.5447元 |
| 2024-08-26 | 1.1808元 | 1.5448元 |
| 2024-08-23 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-08-22 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-08-21 | 1.1797元 | 1.5437元 |
| 2024-08-20 | 1.1796元 | 1.5436元 |
| 2024-08-19 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-08-16 | 1.1800元 | 1.5440元 |
| 2024-08-15 | 1.1801元 | 1.5441元 |
| 2024-08-14 | 1.1796元 | 1.5436元 |
| 2024-08-13 | 1.1797元 | 1.5437元 |
| 2024-08-12 | 1.1777元 | 1.5417元 |
| 2024-08-09 | 1.1799元 | 1.5439元 |
| 2024-08-08 | 1.1811元 | 1.5451元 |
| 2024-08-07 | 1.1823元 | 1.5463元 |
| 2024-08-06 | 1.1814元 | 1.5454元 |
| 2024-08-05 | 1.1825元 | 1.5465元 |
| 2024-08-02 | 1.1840元 | 1.5480元 |
| 2024-08-01 | 1.1844元 | 1.5484元 |
| 2024-07-31 | 1.1834元 | 1.5474元 |
| 2024-07-30 | 1.1824元 | 1.5464元 |
| 2024-07-29 | 1.1834元 | 1.5474元 |
| 2024-07-26 | 1.1823元 | 1.5463元 |
| 2024-07-25 | 1.1828元 | 1.5468元 |
| 2024-07-24 | 1.1832元 | 1.5472元 |
| 2024-07-23 | 1.1824元 | 1.5464元 |
| 2024-07-22 | 1.1825元 | 1.5465元 |
| 2024-07-19 | 1.1822元 | 1.5462元 |
| 2024-07-18 | 1.1823元 | 1.5463元 |
| 2024-07-17 | 1.1815元 | 1.5455元 |
| 2024-07-16 | 1.1827元 | 1.5467元 |
| 2024-07-15 | 1.1821元 | 1.5461元 |
| 2024-07-12 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-07-11 | 1.1806元 | 1.5446元 |
| 2024-07-10 | 1.1797元 | 1.5437元 |
| 2024-07-09 | 1.1812元 | 1.5452元 |
| 2024-07-08 | 1.1798元 | 1.5438元 |
| 2024-07-05 | 1.1800元 | 1.5440元 |
| 2024-07-04 | 1.1809元 | 1.5449元 |
| 2024-07-03 | 1.1812元 | 1.5452元 |
| 2024-07-02 | 1.1815元 | 1.5455元 |
| 2024-07-01 | 1.1804元 | 1.5444元 |
| 2024-06-28 | 1.1800元 | 1.5440元 |
| 2024-06-27 | 1.1789元 | 1.5429元 |
| 2024-06-26 | 1.1790元 | 1.5430元 |
| 2024-06-25 | 1.1787元 | 1.5427元 |
| 2024-06-24 | 1.1786元 | 1.5426元 |
