国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,620.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4930元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.82%异常提示: 该基金于2016-04-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合A | ||||
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.4930元 | 3.3430元 |
| 2024-12-20 | 2.4880元 | 3.3380元 |
| 2024-12-19 | 2.4950元 | 3.3450元 |
| 2024-12-18 | 2.5010元 | 3.3510元 |
| 2024-12-17 | 2.4970元 | 3.3470元 |
| 2024-12-16 | 2.4990元 | 3.3490元 |
| 2024-12-13 | 2.4930元 | 3.3430元 |
| 2024-12-12 | 2.5110元 | 3.3610元 |
| 2024-12-11 | 2.5010元 | 3.3510元 |
| 2024-12-10 | 2.4940元 | 3.3440元 |
| 2024-12-09 | 2.4860元 | 3.3360元 |
| 2024-12-06 | 2.4800元 | 3.3300元 |
| 2024-12-05 | 2.4700元 | 3.3200元 |
| 2024-12-04 | 2.4710元 | 3.3210元 |
| 2024-12-03 | 2.4680元 | 3.3180元 |
| 2024-12-02 | 2.4650元 | 3.3150元 |
| 2024-11-29 | 2.4610元 | 3.3110元 |
| 2024-11-28 | 2.4500元 | 3.3000元 |
| 2024-11-27 | 2.4530元 | 3.3030元 |
| 2024-11-26 | 2.4430元 | 3.2930元 |
| 2024-11-25 | 2.4460元 | 3.2960元 |
| 2024-11-22 | 2.4460元 | 3.2960元 |
| 2024-11-21 | 2.4670元 | 3.3170元 |
| 2024-11-20 | 2.4650元 | 3.3150元 |
| 2024-11-19 | 2.4640元 | 3.3140元 |
| 2024-11-18 | 2.4550元 | 3.3050元 |
| 2024-11-15 | 2.4570元 | 3.3070元 |
| 2024-11-14 | 2.4590元 | 3.3090元 |
| 2024-11-13 | 2.4690元 | 3.3190元 |
| 2024-11-12 | 2.4640元 | 3.3140元 |
| 2024-11-11 | 2.4670元 | 3.3170元 |
| 2024-11-08 | 2.4680元 | 3.3180元 |
| 2024-11-07 | 2.4720元 | 3.3220元 |
| 2024-11-06 | 2.4620元 | 3.3120元 |
| 2024-11-05 | 2.4690元 | 3.3190元 |
| 2024-11-04 | 2.4640元 | 3.3140元 |
| 2024-11-01 | 2.4580元 | 3.3080元 |
| 2024-10-31 | 2.4550元 | 3.3050元 |
| 2024-10-30 | 2.4550元 | 3.3050元 |
| 2024-10-29 | 2.4590元 | 3.3090元 |
| 2024-10-28 | 2.4620元 | 3.3120元 |
| 2024-10-25 | 2.4620元 | 3.3120元 |
| 2024-10-24 | 2.4660元 | 3.3160元 |
| 2024-10-23 | 2.4710元 | 3.3210元 |
| 2024-10-22 | 2.4700元 | 3.3200元 |
| 2024-10-21 | 2.4650元 | 3.3150元 |
| 2024-10-18 | 2.4660元 | 3.3160元 |
| 2024-10-17 | 2.4550元 | 3.3050元 |
| 2024-10-16 | 2.4630元 | 3.3130元 |
| 2024-10-15 | 2.4570元 | 3.3070元 |
