国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4600元持有人户数2,620.00基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.98%异常提示: 该基金于2016-04-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合A | ||||
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4600元 | 3.3100元 |
| 2024-09-27 | 2.3940元 | 3.2440元 |
| 2024-09-26 | 2.3760元 | 3.2260元 |
| 2024-09-25 | 2.3480元 | 3.1980元 |
| 2024-09-24 | 2.3400元 | 3.1900元 |
| 2024-09-23 | 2.3080元 | 3.1580元 |
| 2024-09-20 | 2.2960元 | 3.1460元 |
| 2024-09-19 | 2.2940元 | 3.1440元 |
| 2024-09-18 | 2.2880元 | 3.1380元 |
| 2024-09-13 | 2.2830元 | 3.1330元 |
| 2024-09-12 | 2.2850元 | 3.1350元 |
| 2024-09-11 | 2.2830元 | 3.1330元 |
| 2024-09-10 | 2.2890元 | 3.1390元 |
| 2024-09-09 | 2.2870元 | 3.1370元 |
| 2024-09-06 | 2.2980元 | 3.1480元 |
| 2024-09-05 | 2.3080元 | 3.1580元 |
| 2024-09-04 | 2.3090元 | 3.1590元 |
| 2024-09-03 | 2.3120元 | 3.1620元 |
| 2024-09-02 | 2.3140元 | 3.1640元 |
| 2024-08-30 | 2.3150元 | 3.1650元 |
| 2024-08-29 | 2.3140元 | 3.1640元 |
| 2024-08-28 | 2.3160元 | 3.1660元 |
| 2024-08-27 | 2.3150元 | 3.1650元 |
| 2024-08-26 | 2.3210元 | 3.1710元 |
| 2024-08-23 | 2.3240元 | 3.1740元 |
| 2024-08-22 | 2.3220元 | 3.1720元 |
| 2024-08-21 | 2.3180元 | 3.1680元 |
| 2024-08-20 | 2.3190元 | 3.1690元 |
| 2024-08-19 | 2.3230元 | 3.1730元 |
| 2024-08-16 | 2.3170元 | 3.1670元 |
| 2024-08-15 | 2.3190元 | 3.1690元 |
| 2024-08-14 | 2.3180元 | 3.1680元 |
| 2024-08-13 | 2.3180元 | 3.1680元 |
| 2024-08-12 | 2.3150元 | 3.1650元 |
| 2024-08-09 | 2.3190元 | 3.1690元 |
| 2024-08-08 | 2.3220元 | 3.1720元 |
| 2024-08-07 | 2.3260元 | 3.1760元 |
| 2024-08-06 | 2.3210元 | 3.1710元 |
| 2024-08-05 | 2.3220元 | 3.1720元 |
| 2024-08-02 | 2.3310元 | 3.1810元 |
| 2024-08-01 | 2.3320元 | 3.1820元 |
| 2024-07-31 | 2.3370元 | 3.1870元 |
| 2024-07-30 | 2.3240元 | 3.1740元 |
| 2024-07-29 | 2.3280元 | 3.1780元 |
| 2024-07-26 | 2.3270元 | 3.1770元 |
| 2024-07-25 | 2.3200元 | 3.1700元 |
| 2024-07-24 | 2.3230元 | 3.1730元 |
| 2024-07-23 | 2.3240元 | 3.1740元 |
| 2024-07-22 | 2.3340元 | 3.1840元 |
| 2024-07-19 | 2.3390元 | 3.1890元 |
