国泰安康定期支付混合C (002061.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3650元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.21%异常提示: 该基金于2016-05-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合A | ||||
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.86万元 | 0.90% | 12.46万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.95万元 | 0.90% | 7.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 281.45万元 | 0.90% | 78.18万元 | 0.25% |
